• Anlegerverwaltung

    Anlegerverwaltung mit xpecto. xpecto bietet Ihnen eine Software, die den gesamten Verwaltungsablauf Ihres Produktes optimiert. Die Software deckt den kompletten Bereich von der Entstehung des Umsatzes, über die Abwicklung, die Provisionierung bis hin zur Anlegerbuchhaltung ab.

     

    FAKT 1: umfangreiche Datenverwaltung

    xpecto bietet übersichtliche und anpassbare Masken für die Datenerfassung. Anleger, Verträge, Vertriebspartner, Interessenten und Veranstaltungen können mit den verschiedensten Daten erfasst werden. Die intuitive Volltextsuche ermöglicht Ihnen raschen Zugriff. Die Anpassbarkeit macht aus unserer Software einen Maßanzug für ihr Unternehmen.

     

    FAKT 2: einfache Kontenführung, zertifizierter Standard

    Kontenführung ist einer der zentralen Bereiche der Anlegerverwaltung. Alle Zahlungen und Gebühren müssen für jeden Kunden erfasst werden. Der Zahlungsplan wird genutzt, um säumige Zahler zu entdecken oder er dient als Grundlage für den Lastschrifteinzug. Natürlich ist unsere Software GOBS-zertifiziert und ist somit eine zugelassene Nebenbuchhaltung. Ihr Wirtschaftsprüfer wird es zu schätzen wissen.

     

    FAKT 3: Kontoauszugsmanager

    Der Kontoauszugsmanager ermöglicht Ihnen eine extreme Arbeitserleichterung. Sie importieren einfach die Buchungen ohne Umwege direkt von ihrer Bank. Die Software ordnet die einzelnen Buchungen automatisch den einzelnen Kunden zu und schlägt die korrekte Verbuchung der Umsätze vor. Manuelles Verbuchen entfällt nahezu komplett. Im Hintergrund entsteht so eine komplette doppelte Buchhaltung auf ihrem Kontenrahmen. Die Kommunikation und Abstimmung mit der Buchhaltung wird sehr vereinfacht.

      

    FAKT 4: frei gestaltbare Schreiben und Auswertungen

    Das Ausdrucken von Schreiben an die Kunden nimmt einen Großteil der Arbeitszeit in Anspruch. Mit der Software wird die Erstellung eines Schreibens zum Kinderspiel. Sie wählen einfach den entsprechenden Kunden, Vertrag oder Vertriebspartner und wählen das gewollte Schreiben. Schon erhalten Sie den gewünschten Ausdruck. Auf Wunsch erhalten Sie diesen auch elektronisch als PDF, Word- oder Excel- Dokument. Die Drucke können ohne weiteren Aufwand an einen Druckdienstleister übergeben werden.

      

    FAKT 5: Kunden/Vertragshistorie

    Gemeinsames Wissen kann in der Fondsverwaltung gebündelt werden. Jeder Kontakt mit Kunden und Vertriebspartner wird in der Historie hinterlegt. So ist für alle im Büro eine klare Aussage am Telefon möglich. Langes Nachfragen bei anderen Kollegen oder Ähnliches gehört damit der Vergangenheit an, da Absprachen, Faxe, Kündigungen und Beschwerden direkt für alle zugreifbar sind. Änderungen an Daten werden protokolliert und sind jederzeit nachprüfbar. 

      

    FAKT 6: Gewinn/Verlustverteilung/Verzinsung

    Die Verteilung von Gewinnen und Verlusten auf die einzelnen Anleger kann ein recht aufwändiges Verfahren sein. Die Fondsverwaltung berechnet die entsprechenden Zahlen in kurzer Zeit und erzeugt die entsprechenden Buchungen. Durch eine Auswertung haben Sie sofort einen Überblick über die Verteilung, wenn Sie wollen auch als Excel-Dokument.

      

    FAKT 7: Vertieb und Provision

    Jedes Produkt muss auch verkauft werden, dabei fließen Provisionen und der Vertriebskanal will betreut werden. Dabei hilft die direkte Integration der Vertriebsverwaltung und Abrechnung. Ihre Verwaltung benötigt dadurch nur noch eine Software um den kompletten Verwaltungsablauf abzudecken.
     

    Funktionsumfang xpecto Fondsverwaltung:

    • Anlegerverwaltung
      Vertragsverwaltung
      Vertriebspartnerverwaltung
      Kontenverwaltung
      Zahlungsüberwachung
      Historienverwaltung
    • automatischer Import von Kontobewegungen
      automatische Gebührenentnahme
      automatische Gewinn-/Verlustverteilung
      automatische Erzeugung von Schreiben
    • frei gestaltbare Auswertungen
      frei gestaltbare Schreiben
      Export von Lastschrift- oder Überweisungsdaten (DTAUS)
    • Integration mit eAgentur