• Fondsanbieter

    Fondsverwaltung & Anlegerverwaltung mit xpecto Fondsverwaltung. xpecto bietet Ihnen mit der Fondsverwaltung eine Software, die den gesamten Verwaltungsablauf Ihres Fonds optimiert.

     

    FAKT 1: umfangreiche Datenverwaltung

    xpecto Fondsverwaltung bietet übersichtliche und anpassbare Masken für die Datenerfassung. Anleger, Verträge und Vertriebspartner können mit den verschiedensten Daten erfasst werden. Die intuitive Volltextsuche ermöglicht Ihnen raschen Zugriff.

     

    FAKT 2: einfache Kontenführung

    Kontenführung ist einer der zentralen Bereiche der xpecto Fondsverwaltung. Alle Zahlungen und Gebühren müssen für jeden Kunden erfasst werden. Der Zahlungsplan wird genutzt, um säumige Zahler zu entdecken oder er dient als Grundlage für den Lastschrifteinzug. Natürlich ist unsere Software GOBS-zertifiziert und ist somit eine zugelassene Nebenbuchhaltung. Ihr Wirtschaftsprüfer wird es zu schätzen wissen.

     

    FAKT 3: Kontoauszugsmanager

    Der Kontoauszugsmanager ermöglicht Ihnen eine extreme Arbeitserleichterung. Sie importieren einfach die Buchungen direkt aus Ihrem Bankbuchungsprogramm. Die xpecto Fondsverwaltung weißt die einzelnen Buchungen automatisch den einzelnen Kunden zu. Manuelles Verbuchen entfällt nahezu komplett.

      

    FAKT 4: frei gestaltbare Schreiben und Auswertungen

    Das Ausdrucken von Schreiben an die Kunden nimmt einen Großteil der Arbeitszeit in Anspruch. Mit der Fondsverwaltung wird die Erstellung eines Schreibens zum Kinderspiel. Sie wählen einfach den entsprechenden Kunden, Vertrag oder Vertriebspartner und wählen das gewollte Schreiben. Schon erhalten Sie den gewünschten Ausdruck. Auf Wunsch erhalten Sie diesen auch elektronisch als PDF, Word- oder Excel- Dokument.

      

    FAKT 5: Kunden/Vertragshistorie

    Gemeinsames Wissen kann in der Fondsverwaltung gebündelt werden. Jeder Kontakt mit Kunden und Vertriebspartner wird in der Historie hinterlegt. So ist für alle im Büro eine klare Aussage am Telefon möglich. Langes Nachfragen bei anderen Kollegen oder Ähnliches gehört damit der Vergangenheit an, da Absprachen, Faxe, Kündigungen und Beschwerden direkt für alle zugreifbar sind. Änderungen an Daten werden protokolliert und sind jederzeit nachprüfbar. 

      

    FAKT 6: Gewinn/Verlustverteilung/Verzinsung

    Die Verteilung von Gewinnen und Verlusten auf die einzelnen Anleger kann ein recht aufwändiges Verfahren sein. Die Fondsverwaltung berechnet die entsprechenden Zahlen in kurzer Zeit und erzeugt die entsprechenden Buchungen. Durch eine Auswertung haben Sie sofort einen Überblick über die Verteilung, wenn Sie wollen auch als Excel-Dokument.

      

    FAKT 7: Integration mit Vertriebssystem eAgentur

    Jedes Produkt muss auch verkauft werden, dabei fließen Provisionen und der Vertriebskanal will betreut werden. Dabei hilft die direkte Integration mit eAgentur. Ihre Verwaltung benötigt dadurch nur noch eine Software um den kompletten Verwaltungsablauf abzudecken.
     

    Funktionsumfang xpecto Fondsverwaltung:

    • Anlegerverwaltung
      Vertragsverwaltung
      Vertriebspartnerverwaltung
      Kontenverwaltung
      Zahlungsüberwachung
      Historienverwaltung
    • automatischer Import von Kontobewegungen
      automatische Gebührenentnahme
      automatische Gewinn-/Verlustverteilung
      automatische Erzeugung von Schreiben
    • frei gestaltbare Auswertungen
      frei gestaltbare Schreiben
      Export von Lastschrift- oder Überweisungsdaten (DTAUS)
    • Integration mit eAgentur