• Zahlungseingang

    Die schnelle Verbuchung von Zahlungseingängen ist eine wichtige Aufgabe im täglichen Verwaltungsablauf. Diese Tätigkeit kann durch Software bestens unterstützt werden. Durchgehende Nachvollziehbarkeit und sehr hohe Datenqualität sind die Folge.

    Das enthaltene Buchhaltungsmodul in xpecto eAgentur führt eine vollständige und
    zertifizierte Buchhaltung. Der Kontenrahmen ist frei definierbar
    und kann vom Kunden festgelegt werden. Die Übernahme aller
    Buchungen in die Hautbuchhaltung ist damit sehr einfach.
    Viele der Buchungen werden vom System automatisch vorgenommen.
    Forderungen, Erträge und Todesfälle werden automatisch gebucht.
    Einzahlungen von Kunden müssen zeitnah den einzelnen Verträgen
    zugebucht werden. Diese Aufgabe ist in xpecto eAgentur sehr
    effizient gelöst:
    Die einzelnen Buchungen auf den Bankkonten können direkt im
    Dialog "Import/Export" - "Kontodaten zuweisen" importiert und verbucht werden.
    Der Dialog zeigt alle offenen Buchungen an.
    Die Buchungen können durch einen Klick auf den "Aktualisieren"-Knopf
    per HBCI/FinTS oder EBICS direkt von der Bank abgeholt werden. Der
    Umweg über eine Banksoftware oder gar die manuelle Eingabe der Buchungen entfällt.
    Die Abfrage bei der Bank zeigt dann direkt die neuen Buchungen an.
    Durch die automatisierte Suche über verschiedene Kriterien wird in
    den meisten Fällen direkt der korrekte Vertrag ausgewählt und die
    Art der Verbuchung vorgeschlagen. Die Einzahlung kann z.B. automatisch
    in Agio und Einlage getrennt werden.
    Überzahlungen oder Gebühren werden ebenso automatisch verbucht und
    so werden Fehler bei der Eingabe vermieden.

    Fragliche Buchungen können jederzeit "geparkt" werden. Diese Buchungen
    werden auf einem Zwischenkonto verbucht und verbleiben dort bis zur
    Klärung. Der Saldo des Bankkontos kann so jederzeit geprüft werden.
    Der Export zur externen Buchhaltung ist immer vollständig.

    Weiterverarbeitung:
    Die Zahlungen können bei Bedarf direkt eine Aktion auslösen. Der Versand
    von Zertifikaten oder Einzahlungsbestätigungen ist dabei ebenso möglich
    wie die Wiedervorlage bei Rücklastschriften oder eine Mail an den Vertriebspartner.

  • Sie haben Fragen?

    Rufen Sie uns an unter: 0871 27671-0
    Senden Sie eine E-Mail an: info@xpecto.com

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