FAKT 1: umfangreiche Datenverwaltung

xpecto Fondsverwaltung bietet übersichtliche und anpassbare Masken für die Datenerfassung. Anleger, Verträge und Vertriebspartner können mit den verschiedensten Daten erfasst werden. Die intuitive Volltextsuche ermöglicht Ihnen raschen Zugriff.

FAKT 2: einfache Kontenführung

Kontenführung ist einer der zentralen Bereiche der xpecto Fondsverwaltung. Alle Zahlungen und Gebühren müssen für jeden Kunden erfasst werden. Der Zahlungsplan wird genutzt, um säumige Zahler zu entdecken oder er dient als Grundlage für den Lastschrifteinzug.

FAKT 3: Kontoauszugsmanager

Der Kontoauszugsmanager ermöglicht Ihnen eine extreme Arbeitserleichterung. Sie importieren einfach die Buchungen direkt aus Ihrem Bankbuchungsprogramm. Die xpecto Fondsverwaltun weißt die einzelnen Buchungen automatisch den einzelnen Kunden zu. Manuelles Verbuchen entfällt nahezu komplett.

FAKT 4: frei gestaltbare Schreiben und Auswertungen

Das Ausdrucken von Schreiben an die Kunden nimmt einen Großteil der Arbeitszeit in Anspruch. Mit der Fondsverwaltung wird die Erstellung eines Schreibens zum Kinderspiel. Sie wählen einfach den entsprechenden Kunden, Vertrag oder Vertriebspartner und wählen das gewollte Schreiben. Schon erhalten Sie den gewünschten Ausdruck. Auf Wunsch erhalten Sie diesen auch elektronisch als PDF, Word- oder Excel- Dokument.

FAKT 5: Kunden/Vertragshistorie

Gemeinsames Wissen kann in der Fondsverwaltung gebündelt werden. Jeder Kontakt mit Kunden und Vertriebspartner wird in der Historie hinterlegt. So ist für alle im Büro eine klare Aussage am Telefon möglich. Langes Nachfragen bei anderen Kollegen oder Ähnliches gehört damit der Vergangenheit an, da Absprachen, Faxe, Kündigungen und Beschwerden direkt für alle zugreifbar sind.

FAKT 6: Gewinn/Verlustverteilung

Die Verteilung von Gewinnen und Verlusten auf die einzelnen Anleger kann ein recht aufwändiges Verfahren sein. Die Fondsverwaltung berechnet die entsprechenden Zahlen in kurzer Zeit und erzeugt die entsprechenden Buchungen. Durch eine Auswertung haben Sie sofort einen Überblick über die Verteilung, wenn Sie wollen auch als Excel-Dokument.

FAKT 7: Integration mit Vertriebssystem eAgentur

Funktionsumfang xpecto Fondsverwaltung:

• Anlegerverwaltung
  Vertragsverwaltung
  Vertriebspartnerverwaltung
  Kontenverwaltung
  Zahlungsüberwachung
  Historienverwaltung
  
• automatischer Import von Kontobewegungen
  automatische Gebührenentnahme
  automatische Gewinn-/Verlustverteilung
  automatische Erzeugung von Schreiben
  
• frei gestaltbare Auswertungen
  frei gestaltbare Schreiben
  Export von Lastschrift- oder Überweisungsdaten (DTAUS)
  
• Integration mit eAgentur